주식 시뮬레이션 (삼성바이오로직스)

아래 글은 삼성바이오로직스 주식의 월봉 데이터를 바탕으로,
“양봉(종가 > 시가) 달에만 1주씩 매수”와 “음봉(종가 < 시가) 달에만 1주씩 매수” 두 가지 시나리오를 비교해본 투자 시뮬레이션 결과를 공유합니다.
이 글은 실제 투자 권유가 아닌, 단순 가정 하에 진행한 계산 예시임을 미리 알려드립니다.

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1. 시뮬레이션 개요

• 대상 주식: 삼성바이오로직스
• 분석 기간: 2024년 3월 ~ 2025년 2월 (약 1년)
• 월봉 정의:
  • 각 달의 첫 거래일 시가와 마지막 거래일 종가를 기준으로 판단
  • 종가가 시가보다 높으면 ‘양봉’, 낮으면 ‘음봉’으로 구분
• 매수 조건:
  • 양봉 시나리오: 해당 달이 양봉이면 그 달의 마지막 거래일 종가에 1주 매수
  • 음봉 시나리오: 해당 달이 음봉이면 그 달의 마지막 거래일 종가에 1주 매수
• 최종 평가 시점: 2025년 2월 28일 종가(1,116,000원)를 기준으로 전량 평가
• 목적: 두 시나리오의 총 매수 금액, 평균 매수가, 최종 평가액, 수익 및 수익률을 비교하여 전략적 차이를 확인

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2. 월봉 데이터 요약

2024년 3월부터 2025년 2월까지 각 달의 첫 거래일 시가와 마지막 거래일 종가를 아래와 같이 정리했습니다.

월	시가(첫 거래일)	종가(마지막 거래일)	월봉 구분
2024/03	777,000 (3/04)	831,000 (3/29)	양봉
2024/04	838,000 (4/01)	781,000 (4/30)	음봉
2024/05	777,000 (5/02)	730,000 (5/31)	음봉
2024/06	736,000 (6/03)	727,000 (6/28)	음봉
2024/07	727,000 (7/01)	938,000 (7/31)	양봉
2024/08	928,000 (8/01)	980,000 (8/30)	양봉
2024/09	990,000 (9/02)	977,000 (9/30)	음봉
2024/10	973,000 (10/02)	1,002,000 (10/31)	양봉
2024/11	995,000 (11/01)	975,000 (11/29)	음봉
2024/12	988,000 (12/02)	949,000 (12/30)	음봉
2025/01	950,000 (1/02)	1,081,000 (1/31)	양봉
2025/02	1,067,000 (2/03)	1,116,000 (2/28)	양봉

• 양봉 달(총 6회): 2024/03, 2024/07, 2024/08, 2024/10, 2025/01, 2025/02
• 음봉 달(총 6회): 2024/04, 2024/05, 2024/06, 2024/09, 2024/11, 2024/12

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3. 시나리오 A: 양봉 달에만 매수

3-1. 매수 내역

각 양봉 달의 마지막 거래일 종가에 1주씩 매수한 내역은 다음과 같습니다.

• 2024/03: 831,000원
• 2024/07: 938,000원
• 2024/08: 980,000원
• 2024/10: 1,002,000원
• 2025/01: 1,081,000원
• 2025/02: 1,116,000원

총 매수 주식 수: 6주

3-2. 투자 성과 계산

• 총 매수금액 = 831,000 + 938,000 + 980,000 + 1,002,000 + 1,081,000 + 1,116,000
  = 5,948,000원
• 평균 매수가 = 5,948,000원 ÷ 6 ≈ 991,333원
• 최종 평가액 (2025/02/28 종가 1,116,000원 기준) = 1,116,000 × 6 = 6,696,000원
• 총 수익(손익) = 6,696,000원 - 5,948,000원 = 748,000원
• 수익률 = (748,000 ÷ 5,948,000) × 100 ≈ 12.58%

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4. 시나리오 B: 음봉 달에만 매수

4-1. 매수 내역

각 음봉 달의 마지막 거래일 종가에 1주씩 매수한 내역은 다음과 같습니다.

• 2024/04: 781,000원
• 2024/05: 730,000원
• 2024/06: 727,000원
• 2024/09: 977,000원
• 2024/11: 975,000원
• 2024/12: 949,000원

총 매수 주식 수: 6주

4-2. 투자 성과 계산

• 총 매수금액 = 781,000 + 730,000 + 727,000 + 977,000 + 975,000 + 949,000
  = 5,139,000원
• 평균 매수가 = 5,139,000원 ÷ 6 ≈ 856,500원
• 최종 평가액 (2025/02/28 종가 1,116,000원 기준) = 1,116,000 × 6 = 6,696,000원
• 총 수익(손익) = 6,696,000원 - 5,139,000원 = 1,557,000원
• 수익률 = (1,557,000 ÷ 5,139,000) × 100 ≈ 30.32%

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5. 시나리오 비교 및 시사점

구분	양봉 매수 시나리오	음봉 매수 시나리오
매수 횟수	6회	6회
총 매수금액	5,948,000원	5,139,000원
평균 매수가	약 991,333원	약 856,500원
최종 평가액	6,696,000원	6,696,000원
총 수익	748,000원	1,557,000원
수익률	약 12.58%	약 30.32%

주요 시사점:

• 음봉 달에 매수하는 경우, 하락 마감한 가격에서 주식을 매입하게 되어 평균 매수가가 낮아지고, 그 결과 최종 평가 시 더 높은 수익률을 기록했습니다.
• 반면, 양봉 달에 매수하는 경우 상승 흐름을 반영한 가격에 매입하게 되어 평균 매수가가 상대적으로 높아졌습니다.
• 단순히 월말 종가에 1주씩 매수하는 전략이지만, 삼성바이오로직스처럼 변동성이 있는 주식의 경우 매수 시점에 따라 투자 성과가 크게 달라질 수 있음을 확인할 수 있습니다.

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6. 결론

이번 시뮬레이션은 삼성바이오로직스 주식의 월봉 데이터를 바탕으로,
매월 양봉일 때와 음봉일 때 각각 1주씩 매수하는 두 전략을 비교했습니다.
결과적으로 음봉 매수 전략이 평균 매수가를 낮추어 더 유리한 수익률(약 30.32%)을 기록한 반면, 양봉 매수 전략은 약 12.58%의 수익률을 보였습니다.

유의사항:

• 본 시뮬레이션은 단순 가정과 과거 데이터를 기반으로 한 결과이므로, 실제 투자에서는 월중 변동성, 거래 타이밍, 세금 및 수수료 등 다양한 요소를 고려해야 합니다.
• 투자 판단은 본인의 책임 하에 이루어져야 하며, 이 글은 투자 전략을 세우기 위한 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.

삼성바이오로직스와 같이 변동성이 큰 주식에 투자할 때는 다양한 전략을 충분히 고민하고, 여러 지표와 시장 상황을 종합적으로 검토하는 것이 중요합니다.
이 글이 투자 전략 수립에 도움이 되길 바랍니다.